WKN: A2AS8H / ISIN: IE00BD3B6K23 / Man AM (IE)
Kurs vom 03.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,16 USD-0,05 % (-0,05) Differenz zum 02.12.2024 |
110,25 USD | 97,41 USD | 113,57 % | 4,07 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 03.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Die festverzinslichen Wertpapiere, in die überwiegend investiert wird, werden von Unternehmen mit einem Engagement oder Sitz in aufstrebenden Märkten oder von Regierungen, Behörden oder supranationalen Institutionen in aufstrebenden Märkten begeben oder garantiert. Die Wertpapiere können an entwickelten Märkten notiert oder gehandelt werden oder die Emittenten können aus entwickelten Märkten stammen, sofern sie ein Engagement in aufstrebenden Märkten aufweisen. Die festverzinslichen Wertpapiere unterliegen keiner Mindestratinganforderung. Der Fonds kann bis zu 100 % in aufstrebende Märkte investieren. Der Fonds kann einen bedeutenden Anteil seines Portfolios in Barmitteln halten und/oder einen bedeutenden Anteil des Portfolios in liquide Vermögenswerte investieren (also Wertpapiere, die schnell und unkompliziert in Barmittel umgewandelt werden können). Außerdem kann der Fonds am Handel mit Währungen weltweit teilnehmen. Der Fonds kann insgesamt bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen (die Derivate und/oder Leverage-Komponenten enthalten können) und Optionen anlegen.
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine von den Marktbedingungen unabhängige Rendite zu erwirtschaften, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), die auf eine Lokalwährung oder die Währung eines OECD-Landes lauten und/oder in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen (" FDI")) investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 207 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AS8H |
ISIN | IE00BD3B6K23 |
Fondsgesellschaft
Name | Man AM (IE) |
Internet | https://www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. |
Fonds Manager | Guillermo Osses, Lisa Chua, Phil Yuhn |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 45 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,03 % | -0,05 % | 1,42 % | 0,83 % | -5,75 % | -4,67 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,01 % | -21,27 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,01 | 110,25 | 113,57 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,16 | -0,19 | 0,00 |
Volatilität | 2,73 | 2,41 | 3,00 | 3,22 | 4,17 | 4,07 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,33 % | -1,91 % | -2,31 % | -11,65 % | -14,23 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5620 KB | Download |
22.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5837 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4398 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9430 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8524 KB | Download |
01.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 617 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.