Man Convertibles Global Class I EUR Inc G-Dist BA Shares
WKN: A1JBF7 / ISIN: LU0626621824 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 18.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 135,21 €-1,13 % (-1,55) Differenz zum 17.12.2024 |
146,70 € | 116,07 € | 155,27 % | 7,28 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 18.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,13 % |
Strategie
Convertible Bonds sind Festzinsinstrumente, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können. Der Fonds kann von der Option Gebrauch machen, Anleihen umzuwandeln, um von der positiven Entwicklung der Aktien eines Emittenten zu profitieren. Folglich kann der Fonds auch Aktien halten.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 93 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1JBF7 ISIN LU0626621824 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) Fonds Manager Danilo Rippa Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,15 % 4,29 % 7,21 % 6,93 % -6,76 % 7,33 % 20,78 % Outperformance --- --- --- 6,86 % 6,50 % 9,30 % - Hoch --- --- --- 138,29 146,70 155,27 155,27 Tief --- --- --- 123,79 116,07 110,16 104,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,49 0,46 0,41 Volatilität 6,08 7,05 6,49 5,66 7,55 7,28 6,27 Maximaler Verlust -2,23 % -2,23 % -3,78 % -3,78 % -20,88 % -25,25 % -25,25 % Ausschüttungen
am 01.06.2012 0,67 € am 03.06.2013 1,09 € am 13.05.2014 0,93 € am 12.05.2015 0,62 € am 19.05.2016 0,21 € am 22.11.2016 0,56 € am 13.06.2017 0,62 € am 19.06.2018 0,72 € am 14.05.2019 0,44 € am 21.12.2020 0,46 € am 07.05.2021 0,40 € am 21.10.2021 0,40 € am 06.05.2022 0,41 € am 18.10.2022 0,45 € am 10.05.2023 0,49 € am 17.10.2023 0,64 € am 14.05.2024 0,81 € am 17.10.2024 0,97 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2305 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1320 KB Download 30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1946 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2482 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1193 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4971 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 70 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.