MainFirst - Germany Fund B EUR
WKN: A0RAJP / ISIN: LU0390221686 / ETHENEA Ind. Inv.
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,73 €-0,18 % (-0,16) Differenz zum 20.11.2024 |
124,91 € | 76,76 € | 126,44 % | 18,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 105 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Deutsche Börse AG HDAX Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0RAJP ISIN LU0390221686 Fondsgesellschaft
Name ETHENEA Ind. Inv. Internet https://www.ethenea.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Olgerd Eichler Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 25 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,38 % -3,08 % -12,66 % -3,51 % -27,36 % -2,11 % 67,22 % Outperformance --- --- --- 18,92 % 6,90 % 22,09 % - Hoch --- --- --- 104,55 124,91 126,44 126,44 Tief --- --- --- 89,73 76,76 58,45 54,16 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,72 1,06 0,96 Volatilität 11,29 11,50 12,09 11,33 15,77 18,73 17,26 Maximaler Verlust -4,42 % -5,52 % -14,18 % -14,18 % -38,55 % -42,22 % -46,19 % Ausschüttungen
am 14.04.2015 0,23 € am 29.04.2016 0,34 € am 19.04.2017 1,59 € am 23.05.2019 0,58 € am 26.05.2020 0,47 € am 25.05.2021 0,90 € am 10.05.2022 0,90 € am 11.04.2023 0,90 € am 09.04.2024 0,90 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2867 KB Download 01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2376 KB Download 01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2450 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3817 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3891 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3356 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download 31.03.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 55 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.