WKN: A1CZML / ISIN: IE00B671B485 / Fiera Capital (IOM)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,48 €0,54 % (0,06) Differenz zum 04.09.2024 |
11,37 € | 8,12 € | 11,37 % | 15,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,54 % |
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 191 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1CZML |
ISIN | IE00B671B485 |
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
Internet | https://www.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Ian Simmons, Oliver Leyland, Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher, Mathieu Bortot, |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 41 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,03 % | -1,51 % | 0,73 % | 14,76 % | 1,19 % | 17,44 % | 35,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,37 % | 3,89 % | 0,31 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
Tief | --- | --- | --- | 8,52 | 8,12 | 6,22 | 5,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,55 | 0,79 | 0,75 |
Volatilität | 15,05 | 15,37 | 13,76 | 12,51 | 14,02 | 15,88 | 15,19 |
Maximaler Verlust | -2,42 % | -10,55 % | -10,55 % | -10,55 % | -22,36 % | -36,43 % | -36,43 % |
Ausschüttungen
am 23.05.2011 | 0,24 € |
am 21.11.2011 | 0,30 € |
am 23.05.2012 | 0,28 € |
am 21.11.2012 | 0,20 € |
am 23.05.2013 | 0,32 € |
am 21.11.2013 | 0,18 € |
am 23.05.2014 | 0,13 € |
am 09.06.2014 | 0,05 € |
am 21.11.2014 | 0,25 € |
am 22.05.2015 | 0,22 € |
am 20.11.2015 | 0,20 € |
am 20.05.2016 | 0,19 € |
am 23.11.2016 | 0,21 € |
am 23.05.2017 | 0,19 € |
am 22.11.2017 | 0,22 € |
am 22.05.2018 | 0,17 € |
am 23.11.2018 | 0,27 € |
am 22.05.2019 | 0,17 € |
am 22.11.2019 | 0,26 € |
am 22.05.2020 | 0,13 € |
am 23.11.2020 | 0,25 € |
am 24.05.2021 | 0,26 € |
am 22.11.2021 | 0,24 € |
am 23.05.2022 | 0,16 € |
am 22.11.2022 | 0,38 € |
am 22.05.2023 | 0,12 € |
am 22.11.2023 | 0,34 € |
am 22.05.2024 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2320 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5295 KB | Download |
14.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2446 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1203 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2221 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2006 KB | Download |
27.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 288 KB | Download |
28.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.