Macquarie SR Plus (T)
WKN: 78167 / ISIN: AT0000781679 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 127,23 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 20.11.2024 |
127,24 € | 119,96 € | 127,24 % | 0,49 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 78167 ISIN AT0000781679 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 0,95 % 1,99 % 3,68 % 3,58 % 2,92 % 2,58 % Outperformance --- --- --- 2,55 % 0,87 % -2,18 % -11,65 % Hoch --- --- --- 127,24 127,24 127,24 127,24 Tief --- --- --- 122,70 119,96 119,96 119,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 Volatilität 0,43 0,31 0,31 0,40 0,59 0,49 0,38 Maximaler Verlust -0,05 % -0,05 % -0,05 % -0,08 % -2,34 % -2,98 % -3,83 % Ausschüttungen
am 30.04.2001 1,06 € am 30.04.2002 1,16 € am 30.04.2003 0,99 € am 31.03.2004 0,84 € am 25.04.2005 0,82 € am 25.04.2006 0,83 € am 25.04.2007 0,98 € am 25.04.2008 1,25 € am 27.04.2009 1,43 € am 19.04.2010 0,58 € am 05.04.2011 0,35 € am 19.04.2012 0,60 € am 18.04.2013 0,49 € am 23.04.2014 0,34 € am 23.04.2015 0,23 € am 21.04.2016 0,42 € am 20.04.2017 0,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.