WKN: A0YGHN / ISIN: LU0433812962 / Lemanik AM
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,47 €0,42 % (0,09) Differenz zum 20.11.2024 |
23,74 € | 18,94 € | 23,74 % | 16,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der "Teilfonds ") hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 66 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Infrastructure Sector Capped Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0YGHN |
ISIN | LU0433812962 |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik AM |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Brad Frishberg, Anthony Felton |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,88 % | 3,06 % | 1,98 % | 11,51 % | 7,26 % | 14,73 % | 50,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,25 % | 9,69 % | 8,43 % | 34,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 23,15 | 23,74 | 23,74 | 23,74 |
Tief | --- | --- | --- | 20,15 | 18,94 | 13,57 | 13,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,50 | 0,71 | 0,63 |
Volatilität | 11,94 | 10,64 | 12,24 | 11,23 | 11,51 | 16,06 | 14,28 |
Maximaler Verlust | -4,95 % | -6,00 % | -6,00 % | -6,52 % | -20,23 % | -37,42 % | -37,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2409 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 421 KB | Download |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4117 KB | Download |
31.05.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1506 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1915 KB | Download |
31.03.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 376 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 29.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.