Macquarie Business Class (A)
WKN: 73769 / ISIN: AT0000737697 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 150,70 €-0,15 % (-0,23) Differenz zum 20.11.2024 |
154,49 € | 128,88 € | 154,49 % | 6,27 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert.
Ziel
Der Macquarie Business Class ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 9 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 73769 ISIN AT0000737697 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,72 % 1,22 % 3,07 % 10,70 % -2,34 % 9,63 % 25,99 % Outperformance --- --- --- 4,71 % 5,08 % 9,26 % 35,01 % Hoch --- --- --- 151,79 154,49 154,49 154,49 Tief --- --- --- 135,99 128,88 117,49 117,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,20 0,42 0,45 0,43 Volatilität 4,78 3,70 4,20 4,12 5,18 6,27 5,70 Maximaler Verlust -1,60 % -1,60 % -1,90 % -2,23 % -16,58 % -18,20 % -18,20 % Ausschüttungen
am 30.04.2001 1,68 € am 30.04.2002 3,13 € am 30.04.2003 3,60 € am 30.04.2004 2,81 € am 25.04.2005 2,77 € am 27.04.2006 2,81 € am 30.04.2007 3,01 € am 30.04.2008 3,31 € am 30.04.2009 0,83 € am 28.04.2010 2,75 € am 12.04.2011 2,71 € am 26.04.2012 2,90 € am 25.04.2013 2,84 € am 29.04.2014 2,50 € am 29.04.2015 3,30 € am 28.04.2016 4,59 € am 27.04.2017 1,59 € am 26.04.2018 1,33 € am 25.04.2019 0,52 € am 15.09.2023 0,40 € am 16.09.2024 0,03 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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