Macquarie Bonds Europe (T)
WKN: 81805 / ISIN: AT0000818059 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 135,05 €0,02 % (0,03) Differenz zum 21.11.2024 |
145,17 € | 115,72 € | 147,82 % | 5,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 117 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 81805 ISIN AT0000818059 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Macquarie Investment Management AUT KAG Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,24 % 1,55 % 4,17 % 10,60 % -6,86 % -4,48 % 9,86 % Outperformance --- --- --- 2,68 % 8,18 % 10,37 % 21,48 % Hoch --- --- --- 135,36 145,17 147,82 147,82 Tief --- --- --- 121,68 115,72 115,72 115,72 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,38 0,25 0,17 Volatilität 3,19 2,88 3,02 3,87 5,51 5,04 4,32 Maximaler Verlust -0,76 % -1,02 % -1,02 % -1,86 % -20,29 % -21,71 % -21,71 % Ausschüttungen
am 30.04.2001 0,84 € am 30.04.2002 0,88 € am 30.04.2003 0,97 € am 31.03.2004 0,98 € am 25.04.2005 0,96 € am 25.04.2006 0,98 € am 25.04.2007 0,92 € am 25.04.2008 0,91 € am 27.04.2009 0,98 € am 19.04.2010 0,95 € am 05.04.2011 0,93 € am 19.04.2012 0,88 € am 18.04.2013 0,89 € am 23.04.2014 0,95 € am 23.04.2015 1,55 € am 21.04.2016 1,26 € am 20.04.2017 1,55 € am 15.04.2019 0,19 € am 05.09.2019 0,42 € am 15.09.2020 0,92 € am 15.09.2021 0,71 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.