WKN: LYX0FU / ISIN: LU0496786905 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,64 €0,42 % (0,21) Differenz zum 04.09.2024 |
51,86 € | 40,87 € | 51,86 % | 20,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 85 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P / ASX 200 Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0FU |
ISIN | LU0496786905 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,21 % | 3,08 % | 6,42 % | 15,07 % | 14,18 % | 39,54 % | 69,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 51,86 | 51,86 | 51,86 | 51,86 |
Tief | --- | --- | --- | 41,25 | 40,87 | 21,99 | 21,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,91 | 1,15 | 1,01 |
Volatilität | 20,32 | 16,88 | 15,38 | 14,57 | 16,64 | 20,60 | 19,04 |
Maximaler Verlust | -2,75 % | -9,37 % | -9,37 % | -9,37 % | -18,61 % | -44,52 % | -44,52 % |
Ausschüttungen
am 07.12.2011 | 1,01 € |
am 11.07.2012 | 0,60 € |
am 12.12.2012 | 0,50 € |
am 10.07.2013 | 0,55 € |
am 11.12.2013 | 0,47 € |
am 09.07.2014 | 0,64 € |
am 10.12.2014 | 0,50 € |
am 08.07.2015 | 1,02 € |
am 09.12.2015 | 0,80 € |
am 06.07.2016 | 0,86 € |
am 14.12.2016 | 0,73 € |
am 12.07.2017 | 0,88 € |
am 13.12.2017 | 0,74 € |
am 11.07.2018 | 0,85 € |
am 12.12.2018 | 0,78 € |
am 10.07.2019 | 0,98 € |
am 11.12.2019 | 0,71 € |
am 08.07.2020 | 0,65 € |
am 09.12.2020 | 0,37 € |
am 07.07.2021 | 0,72 € |
am 08.12.2021 | 0,86 € |
am 06.07.2022 | 1,00 € |
am 07.12.2022 | 1,18 € |
am 12.12.2023 | 1,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12227 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6713 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2016 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2045 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 79 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.