WKN: A0ESMK / ISIN: FR0010245514 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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161,78 €0,33 % (0,53) Differenz zum 20.11.2024 |
167,96 € | 120,12 € | 167,96 % | 18,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf japanische Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 97.776 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | TOPIX® (RI) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0ESMK |
ISIN | FR0010245514 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,28 % | 2,17 % | 14,55 % | 9,90 % | 26,29 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,65 % | 0,35 % | 8,21 % | 6,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 167,96 | 167,96 | 167,96 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 138,20 | 120,12 | 95,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,60 | 0,58 | 0,00 |
Volatilität | 17,46 | 19,55 | 27,82 | 22,32 | 18,69 | 18,31 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,44 % | -7,39 % | -17,13 % | -17,13 % | -18,40 % | -27,02 % | - |
Ausschüttungen
am 12.12.2018 | 0,96 € |
am 10.07.2019 | 1,54 € |
am 11.12.2019 | 1,07 € |
am 09.12.2020 | 0,52 € |
am 07.07.2021 | 0,99 € |
am 08.12.2021 | 0,98 € |
am 06.07.2022 | 0,98 € |
am 07.12.2022 | 1,45 € |
am 12.12.2023 | 1,82 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7169 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 14703 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7453 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2808 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10434 KB | Download |
15.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 405 KB | Download |
30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.