WKN: LYX0Y2 / ISIN: LU1832418773 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,80 €-1,02 % (-0,41) Differenz zum 18.12.2024 |
46,24 € | 32,38 € | 46,24 % | 19,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,02 % |
Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 120 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0Y2 |
ISIN | LU1832418773 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,23 % | -5,17 % | 6,33 % | 4,99 % | -9,31 % | -1,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,60 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 43,24 | 46,24 | 46,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 35,99 | 32,38 | 25,17 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,91 | 1,03 | 0,00 |
Volatilität | 11,83 | 10,95 | 12,04 | 11,96 | 15,00 | 19,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -7,95 % | -7,95 % | -7,95 % | -7,95 % | -29,97 % | -42,75 % | - |
Ausschüttungen
am 12.12.2018 | 0,48 € |
am 10.07.2019 | 1,11 € |
am 11.12.2019 | 0,50 € |
am 08.07.2020 | 1,05 € |
am 09.12.2020 | 0,38 € |
am 07.07.2021 | 0,73 € |
am 08.12.2021 | 0,39 € |
am 06.07.2022 | 1,02 € |
am 07.12.2022 | 0,59 € |
am 12.12.2023 | 1,05 € |
am 10.12.2024 | 1,51 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10673 KB | Download |
10.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10980 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8863 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1881 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7487 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.