WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,61 -0,32 % (-0,07) Differenz zum 19.02.2025 |
20,70 | 12,10 | 20,70 % | 18,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI World Net Total Return USD Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark- Index"), der in Industrieländern notierte Large- und Mid-Cap-Unternehmen abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.866 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return USD Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,88 % | 4,58 % | 8,32 % | 20,60 % | 37,05 % | 73,43 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,00 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 17,05 | 12,10 | 7,88 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
Volatilität | 9,30 | 10,29 | 10,30 | 10,91 | 14,73 | 18,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -4,61 % | -4,61 % | -8,30 % | -23,19 % | -33,69 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10337 KB | Download |
31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9711 KB | Download |
13.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10422 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4323 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3054 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2045 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.