RB LuxTopic - Aktien Europa - A

WKN: 257546 / ISIN: LU0165251116 / DJE Investment

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,38 €-0,57 %
(-0,18) Differenz zum 20.12.2024
35,26 € 28,30 €35,26 % 12,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,57 %
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Strategie

Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Eurostoxx 50 zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen.

Ziel

Anlageziel des RB LuxTopic - Aktien Europa ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 172 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% Eurostoxx 50
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 257546
ISIN LU0165251116

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Robert Beer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,13 %-2,94 %-8,75 %-4,36 %-4,14 %45,18 %64,25 %
Outperformance---------34,10 %37,40 %29,16 %7,83 %
Hoch---------35,2635,2635,2635,26
Tief---------30,6828,3019,2917,64
Beta0,000,000,00-0,100,370,340,49
Volatilität9,4013,1012,1610,3711,2012,4212,85
Maximaler Verlust-2,18 %-8,53 %-11,74 %-12,99 %-15,98 %-16,07 %-20,18 %

Ausschüttungen

am 14.09.2015 0,44 €
am 14.09.2016 0,42 €
am 13.09.2017 0,16 €
am 17.12.2018 0,13 €
am 17.12.2019 0,10 €
am 16.12.2020 0,10 €
am 15.12.2021 0,10 €
am 14.12.2022 0,10 €
am 20.12.2023 0,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 578 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 583 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1069 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1140 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1643 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1252 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.