Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
WKN: 974563 / ISIN: LU0129232442 / Lupus alpha Inv. SA
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 270,70 €-0,42 % (-1,13) Differenz zum 19.11.2024 |
322,52 € | 220,57 € | 326,64 % | 18,16 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Strategie
Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ("SFDR") einzustufen.
Ziel
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 67 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 974563 ISIN LU0129232442 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv. SA Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Franz Führer, Marcus Ratz Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 17,50 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,76 % -5,76 % -12,37 % -3,38 % -16,07 % 23,94 % 111,58 % Outperformance --- --- --- 10,94 % 7,60 % 21,12 % -4,52 % Hoch --- --- --- 311,77 322,52 326,64 326,64 Tief --- --- --- 270,70 220,57 148,62 125,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,64 0,93 0,87 Volatilität 14,84 14,08 14,71 12,98 16,94 18,16 16,39 Maximaler Verlust -5,00 % -8,60 % -13,17 % -13,17 % -31,61 % -36,89 % -37,01 % Ausschüttungen
am 27.03.2019 0,50 € am 11.12.2019 0,18 € am 16.12.2020 0,10 € am 14.12.2023 4,58 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 813 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 0 KB Download 19.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1465 KB Download 19.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1280 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3315 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2123 KB Download 01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.