LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, Syst. NAV Hdg, (USD) PD
WKN: A1H8SP / ISIN: LU0611911941 / Lombard Odier F.(EU)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17,39 USD-0,27 % (-0,05) Differenz zum 18.12.2024 |
17,49 USD | 13,81 USD | 17,49 % | 4,52 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Strategie
Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Ziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 543 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1H8SP ISIN LU0611911941 Fondsgesellschaft
Name Lombard Odier F.(EU) Internet https://www.lombardodier.com Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Fonds Manager D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 272 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,81 % 1,93 % 5,79 % 8,87 % 2,37 % 7,67 % 29,84 % Outperformance --- --- --- 4,28 % 11,66 % 12,48 % 54,71 % Hoch --- --- --- 17,49 17,49 17,49 17,49 Tief --- --- --- 15,94 13,81 13,81 12,86 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,37 0,36 0,30 Volatilität 2,04 2,33 2,10 2,82 4,23 4,52 3,48 Maximaler Verlust -0,60 % -0,60 % -0,60 % -1,01 % -18,66 % -19,61 % -19,61 % Ausschüttungen
am 22.11.2011 0,24 USD am 27.11.2012 0,57 USD am 26.11.2013 0,53 USD am 25.11.2014 0,40 USD am 25.11.2015 0,36 USD am 30.11.2016 0,30 USD am 30.11.2017 0,27 USD am 28.11.2018 0,26 USD am 27.11.2019 0,23 USD am 30.11.2020 0,27 USD am 26.11.2021 0,20 USD am 25.11.2022 0,19 USD am 27.11.2023 0,24 USD am 27.11.2024 0,33 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5256 KB Download 19.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7022 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12414 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12414 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15510 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13453 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 945 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.10.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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