LF - Sustainable Yield Opportunities R

WKN: A2PB6F / ISIN: DE000A2PB6F9 / Universal-Investment

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,90 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 19.02.2025
50,94 € 41,02 €50,94 % 4,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituationen. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich insbesondere auf die Aspekte Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Reduktion von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, nachhaltiges Konsumverhalten, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Rohstoffverwendung. Der Anteil nachhaltiger Investitionen des Fonds, die zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele einen Beitrag leisten sollen, ermittelt sich aus zwei Teilmengen. Zum einen tragen Unternehmen, die über Klimaziele auf Unternehmensebene verfügen, welche bereits durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden und im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen, zu den nachhaltigen Investments bei.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 236 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A2PB6F
ISIN DE000A2PB6F9

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A.
Fonds Manager Dr. Tobias Spies
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,76 %2,81 %4,15 %6,58 %9,16 %11,99 %-
Outperformance----------1,86 %---
Hoch---------50,9450,9450,940,00
Tief---------47,7541,0237,960,00
Beta0,000,000,000,010,260,370,00
Volatilität1,451,671,471,502,954,030,00
Maximaler Verlust-0,10 %-0,60 %-0,60 %-0,88 %-12,04 %-16,49 %-

Ausschüttungen

am 15.05.2020 1,75 €
am 17.05.2021 1,85 €
am 16.05.2022 1,85 €
am 15.05.2023 1,68 €
am 15.05.2024 1,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1044 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 263 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1161 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.