LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T)
WKN: A0J81 / ISIN: AT0000A0J813 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 142,94 €-0,17 % (-0,25) Differenz zum 19.12.2024 |
145,81 € | 104,58 € | 149,00 % | 6,50 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA- Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 169 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Schweiz, Tschechien WKN A0J81 ISIN AT0000A0J813 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,37 % 1,58 % 5,27 % 8,99 % -1,87 % -0,63 % 31,72 % Outperformance --- --- --- -1,71 % 4,40 % 12,85 % 26,86 % Hoch --- --- --- 144,01 145,81 149,00 149,00 Tief --- --- --- 130,21 104,58 104,58 104,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,24 0,34 0,26 Volatilität 2,37 2,94 2,92 2,83 7,11 6,50 5,42 Maximaler Verlust -0,74 % -0,95 % -0,95 % -1,18 % -28,28 % -29,81 % -29,81 % Ausschüttungen
am 15.02.2011 0,67 € am 15.02.2012 1,24 € am 15.02.2013 1,20 € am 17.02.2014 1,42 € am 28.01.2016 0,16 € am 30.01.2017 2,13 € am 29.01.2018 2,64 € am 27.01.2020 1,26 € am 27.01.2021 1,61 € am 27.01.2022 2,19 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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