LLB Aktien Nordamerika (USD)

WKN: 964822 / ISIN: LI0013255638 / LLB Fund Services

Kurs vom 16.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
548,42 USD-2,22 %
(-12,47) Differenz zum 15.04.2025
643,39 USD 396,07 USD643,39 % 17,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,22 %
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Strategie

Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 132 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 964822
ISIN LI0013255638

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fonds Manager Simon Öhri, Timo Gruber
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,44 %-11,82 %-11,29 %2,05 %12,76 %75,76 %100,48 %
Outperformance---------2,24 %-2,06 %10,39 %97,87 %
Hoch---------643,39643,39643,39643,39
Tief---------517,80396,07306,02222,33
Beta0,000,000,001,030,980,961,01
Volatilität45,3628,9922,1618,0117,9517,1117,81
Maximaler Verlust-13,98 %-18,98 %-19,52 %-19,52 %-19,52 %-23,89 %-35,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1703 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1282 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download
29.02.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.