LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P
WKN: A0MKEH / ISIN: LI0028614944 / LLB Fund Services
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 75,95 CHF0,20 % (0,15) Differenz zum 19.02.2025 |
94,85 CHF | 61,35 CHF | 96,30 % | 18,96 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Strategie
Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.
Ziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 84 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0MKEH ISIN LI0028614944 Fondsgesellschaft
Name LLB Fund Services Internet https://www.llb.li Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Fonds Manager Bernhard Schmitt, Thomas Kühne Ursprungsland Liechtenstein Anzahl Fonds (gesamt) 87 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,13 % 0,46 % 6,90 % 10,63 % -12,85 % -21,13 % 1,00 % Outperformance --- --- --- -3,22 % 4,52 % 3,53 % 43,10 % Hoch --- --- --- 77,75 94,85 96,30 96,85 Tief --- --- --- 66,85 61,35 58,50 58,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74 0,85 0,78 Volatilität 10,65 12,80 11,92 13,46 15,70 18,96 15,97 Maximaler Verlust -1,86 % -7,59 % -7,59 % -7,79 % -35,32 % -39,25 % -39,60 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.