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WKN: 986275 / ISIN: LU0069514817 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 03.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 265,98 €0,03 % (0,07) Differenz zum 31.01.2025 |
269,81 € | 235,20 € | 269,81 % | 4,98 % |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 03.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Strategie
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Ziel
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 136 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich WKN 986275 ISIN LU0069514817 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A. Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,82 % 1,24 % 4,41 % 8,78 % 3,76 % 14,49 % 23,98 % Outperformance --- --- --- -2,31 % -2,41 % -1,50 % 12,33 % Hoch --- --- --- 269,81 269,81 269,81 269,81 Tief --- --- --- 243,86 235,20 201,90 194,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26 0,33 0,30 Volatilität 4,91 4,25 3,76 3,67 4,63 4,98 4,77 Maximaler Verlust -1,41 % -1,85 % -1,85 % -1,85 % -9,91 % -14,14 % -14,14 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,48 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.