WKN: 964812 / ISIN: LI0008232220 / LGT PB Fd.Solutions
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.897,63 €0,39 % (7,39) Differenz zum 27.11.2024 |
1.999,28 € | 1.645,59 € | 2.008,03 % | 8,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Sustainable Strategy 4 Years, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Der Teilfonds ist ein "Mischfonds" im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 193 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 964812 |
ISIN | LI0008232220 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT PB Fd.Solutions |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,91 % | 2,07 % | 4,92 % | 8,82 % | -3,34 % | 7,36 % | 24,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,28 % | 3,77 % | 8,05 % | 2,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.897,63 | 1.999,28 | 2.008,03 | 2.008,03 |
Tief | --- | --- | --- | 1.743,75 | 1.645,59 | 1.499,00 | 1.453,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,47 | 0,46 | 0,42 |
Volatilität | 5,23 | 4,80 | 5,77 | 5,43 | 7,03 | 8,42 | 7,31 |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -2,17 % | -3,41 % | -3,41 % | -17,69 % | -18,76 % | -18,76 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2408 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1870 KB | Download |
08.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3109 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2945 KB | Download |
01.10.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2013 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4791 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 110 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.