WKN: A0YF5G / ISIN: LI0106893030 / LGT Capital P. (FL)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5.306,70 €0,12 % (6,11) Differenz zum 04.09.2024 |
5.416,39 € | 4.448,83 € | 5.416,39 % | 14,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Master-Fonds ist bestrebt, dies strategisch zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus Aktienwerten und Eigenkapitalinstrumenten investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Der Master-Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt investieren. Des Weiteren kann dieser Fonds bis zu 15 % in Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird unter Bezugnahme auf den MSCI World (NR) Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet, da die Benchmark übertroffen werden soll. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteile der Benchmark sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (der "Master-Fonds") investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die Performance des Fonds wird im Wesentlichen der Performance des Master- Fonds entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 637 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI World (EUR) (NR) |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0YF5G |
ISIN | LI0106893030 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital P. (FL) |
Internet | https://www.lgt.com |
Verwahrstelle | LI0148540466LGT Bank AG |
Fonds Manager | LGT Capital Partners AG |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,46 % | 0,49 % | 4,50 % | 12,32 % | 12,58 % | 49,48 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,82 % | 22,12 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5.416,39 | 5.416,39 | 5.416,39 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4.448,83 | 4.448,83 | 2.815,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,66 | 0,76 | 0,00 |
Volatilität | 13,42 | 11,94 | 11,24 | 10,43 | 12,55 | 14,89 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,01 % | -5,38 % | -5,38 % | -6,69 % | -12,67 % | -30,67 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5082 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3800 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6768 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3122 KB | Download |
20.10.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2697 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4438 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 103 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.