WKN: A1JU6U / ISIN: LI0148578045 / LGT Capital P. (FL)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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873,48 CHF-0,06 % (-0,53) Differenz zum 20.11.2024 |
978,65 CHF | 870,56 CHF | 978,65 % | 3,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds wird unter Bezugnahme auf seine Benchmark, den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR "hedged" Index (die "Benchmark"), aktiv verwaltet, da der Anlageverwalter die Benchmark verwendet, um einen Rahmen für das Hauptanlageuniversum des Fonds, für Risikoerfassungsmetriken und für Performancevergleiche bereitzustellen. Ein Anteil des Fondsportfolios, der gegebenenfalls vom Anlageverwalter festzulegen ist, kann aus Bestandteilen der Benchmark bestehen, und das Portfolio kann ähnliche Gewichtungen wie die Benchmark aufweisen, wobei der Anlageverwalter, vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen, jedoch volle Entscheidungsfreiheit bei der Zusammensetzung des Portfolios hat. Dementsprechend kann der Fonds nach dem Ermessen des Anlageverwalters in Märkten und Bestandteilen investiert sein, die nicht in der Benchmark berücksichtigt werden, und zwar in dem Ausmaß und mit den Beschränkungen, das bzw. die der Anlageverwalter als angemessen erachtet.
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes und gegen Inflation geschütztes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden. Synthetische Strukturen (d. h. über Derivate) können verwendet werden, um eine breitere Diversifikation in Bezug auf die Schuldner, ein flexibleres Laufzeitenmanagement und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel zu erzielen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 299 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR "hedged" Index |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JU6U |
ISIN | LI0148578045 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital P. (FL) |
Internet | https://www.lgt.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Fonds Manager | LGT Capital Partners AG |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,90 % | -1,36 % | -0,96 % | -0,71 % | -8,73 % | -4,93 % | -11,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,71 % | -0,12 % | -12,41 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 899,72 | 978,65 | 978,65 | 995,74 |
Tief | --- | --- | --- | 872,53 | 870,56 | 870,56 | 870,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
Volatilität | 2,15 | 2,26 | 2,14 | 2,84 | 3,97 | 3,61 | 2,98 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,19 % | -2,19 % | -3,02 % | -11,04 % | -11,04 % | -12,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3816 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5649 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3800 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3122 KB | Download |
20.10.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2697 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4438 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 192 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.