Leonardo UI - Anteilklasse G

WKN: A0MYG1 / ISIN: DE000A0MYG12 / Universal-Investment

Kurs vom 28.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
190,91 €0,04 %
(0,08) Differenz zum 25.10.2024
191,23 € 131,87 €191,23 % 11,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 106 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0MYG1
ISIN DE000A0MYG12

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager I.C.M. Investment Bank AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,52 %2,99 %4,89 %18,07 %6,42 %31,76 %75,90 %
Outperformance----------4,05 %2,81 %9,51 %72,82 %
Hoch---------191,23191,23191,23191,23
Tief---------161,70131,87104,4896,07
Beta0,000,000,000,320,640,800,71
Volatilität2,613,662,893,278,9111,8211,15
Maximaler Verlust-0,56 %-1,72 %-1,72 %-1,72 %-27,85 %-33,41 %-33,41 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,09 €
am 02.01.2009 0,07 €
am 04.01.2010 0,12 €
am 03.01.2011 0,99 €
am 02.01.2012 0,62 €
am 02.01.2013 0,70 €
am 02.01.2014 0,94 €
am 02.01.2015 1,22 €
am 04.01.2016 1,17 €
am 02.01.2017 0,92 €
am 02.01.2018 1,66 €
am 15.02.2019 0,51 €
am 17.02.2020 2,90 €
am 15.02.2021 1,00 €
am 15.02.2022 3,62 €
am 15.02.2024 2,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 666 KB Download
17.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 727 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 345 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 819 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 839 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 480 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.