WKN: A0B9M4 / ISIN: IE0034203152 / Franklin Templeton
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
69,93 USD0,30 % (0,21) Differenz zum 20.11.2024 |
70,02 USD | 56,18 USD | 70,02 % | 7,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 94 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0B9M4 |
ISIN | IE0034203152 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Western Asset Management |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,68 % | 2,73 % | 6,10 % | 13,64 % | 3,83 % | 19,27 % | 40,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,59 % | 12,37 % | 10,31 % | 39,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 70,02 | 70,02 | 70,02 | 70,02 |
Tief | --- | --- | --- | 61,54 | 56,18 | 47,54 | 41,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,44 | 0,46 | 0,43 |
Volatilität | 3,29 | 2,98 | 3,16 | 3,86 | 5,87 | 7,04 | 5,77 |
Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,26 % | -1,26 % | -2,04 % | -17,27 % | -22,49 % | -22,49 % |
Ausschüttungen
am 18.03.2004 | 0,43 USD |
am 22.04.2004 | 0,84 USD |
am 20.05.2004 | 0,65 USD |
am 17.06.2004 | 0,65 USD |
am 22.07.2004 | 0,82 USD |
am 19.08.2004 | 0,66 USD |
am 23.09.2004 | 0,83 USD |
am 21.10.2004 | 0,67 USD |
am 18.11.2004 | 0,68 USD |
am 23.12.2004 | 0,85 USD |
am 20.01.2005 | 0,68 USD |
am 17.02.2005 | 0,68 USD |
am 24.03.2005 | 0,85 USD |
am 21.04.2005 | 0,66 USD |
am 19.05.2005 | 0,64 USD |
am 23.06.2005 | 0,81 USD |
am 21.07.2005 | 0,65 USD |
am 18.08.2005 | 0,66 USD |
am 22.09.2005 | 0,77 USD |
am 20.10.2005 | 0,61 USD |
am 17.11.2005 | 0,47 USD |
am 22.12.2005 | 0,57 USD |
am 19.01.2006 | 0,46 USD |
am 16.02.2006 | 0,46 USD |
am 23.03.2006 | 0,58 USD |
am 20.04.2006 | 0,46 USD |
am 18.05.2006 | 0,53 USD |
am 22.06.2006 | 0,62 USD |
am 20.07.2006 | 0,50 USD |
am 31.08.2006 | 0,56 USD |
am 21.09.2006 | 0,51 USD |
am 19.10.2006 | 0,49 USD |
am 22.11.2006 | 0,64 USD |
am 21.12.2006 | 0,51 USD |
am 18.01.2007 | 0,52 USD |
am 15.02.2007 | 0,63 USD |
am 22.03.2007 | 0,71 USD |
am 19.04.2007 | 0,53 USD |
am 24.05.2007 | 0,64 USD |
am 22.06.2007 | 0,56 USD |
am 19.07.2007 | 0,56 USD |
am 23.08.2007 | 0,71 USD |
am 20.09.2007 | 0,54 USD |
am 18.10.2007 | 0,53 USD |
am 21.11.2007 | 0,69 USD |
am 20.12.2007 | 0,56 USD |
am 24.01.2008 | 0,71 USD |
am 21.02.2008 | 0,71 USD |
am 18.03.2008 | 0,59 USD |
am 17.04.2008 | 0,56 USD |
am 23.05.2008 | 0,71 USD |
am 19.06.2008 | 0,57 USD |
am 24.07.2008 | 0,71 USD |
am 21.08.2008 | 0,56 USD |
am 16.09.2008 | 0,57 USD |
am 23.10.2008 | 0,76 USD |
am 20.11.2008 | 0,58 USD |
am 18.12.2008 | 0,66 USD |
am 22.01.2009 | 0,85 USD |
am 20.02.2009 | 0,62 USD |
am 17.03.2009 | 0,65 USD |
am 21.04.2009 | 0,59 USD |
am 19.05.2009 | 0,64 USD |
am 16.06.2009 | 0,57 USD |
am 21.07.2009 | 0,70 USD |
am 18.08.2009 | 0,53 USD |
am 15.09.2009 | 0,51 USD |
am 20.10.2009 | 0,67 USD |
am 17.11.2009 | 0,53 USD |
am 22.12.2009 | 0,69 USD |
am 19.01.2010 | 0,60 USD |
am 16.02.2010 | 0,50 USD |
am 16.03.2010 | 0,01 USD |
am 22.04.2010 | 0,56 USD |
am 18.05.2010 | 0,45 USD |
am 15.06.2010 | 0,45 USD |
am 20.07.2010 | 0,60 USD |
am 17.08.2010 | 0,46 USD |
am 21.09.2010 | 0,57 USD |
am 19.10.2010 | 0,48 USD |
am 16.11.2010 | 0,46 USD |
am 21.12.2010 | 0,51 USD |
am 18.01.2011 | 0,37 USD |
am 15.02.2011 | 0,43 USD |
am 22.03.2011 | 0,52 USD |
am 19.04.2011 | 0,51 USD |
am 17.05.2011 | 0,37 USD |
am 21.06.2011 | 0,50 USD |
am 19.07.2011 | 0,45 USD |
am 16.08.2011 | 0,55 USD |
am 20.09.2011 | 0,54 USD |
am 18.10.2011 | 0,43 USD |
am 21.11.2011 | 0,57 USD |
am 19.12.2011 | 0,38 USD |
am 17.01.2012 | 0,42 USD |
am 21.02.2012 | 0,54 USD |
am 19.03.2012 | 0,42 USD |
am 16.04.2012 | 0,42 USD |
am 21.05.2012 | 0,55 USD |
am 18.06.2012 | 0,42 USD |
am 16.07.2012 | 0,40 USD |
am 20.08.2012 | 0,01 USD |
am 17.09.2012 | 0,37 USD |
am 22.10.2012 | 0,44 USD |
am 19.11.2012 | 0,37 USD |
am 17.12.2012 | 0,33 USD |
am 22.01.2013 | 0,43 USD |
am 19.02.2013 | 0,36 USD |
am 18.03.2013 | 0,32 USD |
am 15.04.2013 | 0,33 USD |
am 20.05.2013 | 0,33 USD |
am 17.06.2013 | 0,35 USD |
am 22.07.2013 | 0,42 USD |
am 19.08.2013 | 0,38 USD |
am 16.09.2013 | 0,38 USD |
am 21.10.2013 | 0,44 USD |
am 20.11.2013 | 0,37 USD |
am 16.12.2013 | 0,33 USD |
am 21.01.2014 | 0,40 USD |
am 18.02.2014 | 0,36 USD |
am 19.03.2014 | 0,32 USD |
am 24.04.2014 | 0,40 USD |
am 19.05.2014 | 0,33 USD |
am 16.06.2014 | 0,32 USD |
am 21.07.2014 | 0,41 USD |
am 18.08.2014 | 0,34 USD |
am 15.09.2014 | 0,33 USD |
am 20.10.2014 | 0,41 USD |
am 17.11.2014 | 0,36 USD |
am 22.12.2014 | 0,42 USD |
am 22.01.2015 | 0,35 USD |
am 19.02.2015 | 0,38 USD |
am 20.03.2015 | 0,37 USD |
am 23.04.2015 | 0,45 USD |
am 21.05.2015 | 0,36 USD |
am 15.06.2015 | 0,33 USD |
am 20.07.2015 | 0,45 USD |
am 20.08.2015 | 0,35 USD |
am 21.09.2015 | 0,35 USD |
am 19.10.2015 | 0,35 USD |
am 20.11.2015 | 0,37 USD |
am 28.12.2015 | 0,44 USD |
am 22.01.2016 | 0,35 USD |
am 19.02.2016 | 0,33 USD |
am 28.03.2016 | 0,44 USD |
am 22.04.2016 | 0,38 USD |
am 20.05.2016 | 0,38 USD |
am 20.06.2016 | 0,44 USD |
am 22.07.2016 | 0,35 USD |
am 22.08.2016 | 0,52 USD |
am 23.09.2016 | 0,33 USD |
am 21.10.2016 | 0,32 USD |
am 28.11.2016 | 0,39 USD |
am 19.12.2016 | 0,30 USD |
am 19.01.2017 | 0,31 USD |
am 16.02.2017 | 0,31 USD |
am 20.03.2017 | 0,39 USD |
am 17.04.2017 | 0,30 USD |
am 22.05.2017 | 0,38 USD |
am 20.06.2017 | 0,31 USD |
am 17.07.2017 | 0,30 USD |
am 11.08.2017 | 0,38 USD |
am 18.09.2017 | 0,31 USD |
am 16.10.2017 | 0,29 USD |
am 20.11.2017 | 0,35 USD |
am 18.12.2017 | 0,29 USD |
am 22.01.2018 | 0,35 USD |
am 20.02.2018 | 0,30 USD |
am 19.03.2018 | 0,29 USD |
am 16.04.2018 | 0,30 USD |
am 21.05.2018 | 0,37 USD |
am 18.06.2018 | 0,28 USD |
am 16.07.2018 | 0,28 USD |
am 20.08.2018 | 0,38 USD |
am 17.09.2018 | 0,31 USD |
am 22.10.2018 | 0,36 USD |
am 19.11.2018 | 0,31 USD |
am 19.12.2018 | 0,29 USD |
am 22.01.2019 | 0,38 USD |
am 19.02.2019 | 0,31 USD |
am 18.03.2019 | 0,31 USD |
am 15.04.2019 | 0,29 USD |
am 20.05.2019 | 0,37 USD |
am 17.06.2019 | 0,30 USD |
am 22.07.2019 | 0,35 USD |
am 19.08.2019 | 0,29 USD |
am 16.09.2019 | 0,29 USD |
am 21.10.2019 | 0,34 USD |
am 18.11.2019 | 0,29 USD |
am 16.12.2019 | 0,27 USD |
am 21.01.2020 | 0,35 USD |
am 18.02.2020 | 0,26 USD |
am 16.03.2020 | 0,28 USD |
am 20.04.2020 | 0,36 USD |
am 18.05.2020 | 0,27 USD |
am 15.06.2020 | 0,27 USD |
am 22.07.2020 | 0,35 USD |
am 17.08.2020 | 0,25 USD |
am 21.09.2020 | 0,33 USD |
am 19.10.2020 | 0,24 USD |
am 16.11.2020 | 0,26 USD |
am 21.12.2020 | 0,32 USD |
am 19.01.2021 | 0,24 USD |
am 16.02.2021 | 0,25 USD |
am 22.03.2021 | 0,32 USD |
am 19.04.2021 | 0,26 USD |
am 17.05.2021 | 0,26 USD |
am 21.06.2021 | 0,32 USD |
am 19.07.2021 | 0,24 USD |
am 16.08.2021 | 0,24 USD |
am 20.09.2021 | 0,30 USD |
am 23.09.2021 | 0,30 USD |
am 18.10.2021 | 0,24 USD |
am 15.11.2021 | 0,27 USD |
am 20.12.2021 | 0,31 USD |
am 18.01.2022 | 0,24 USD |
am 14.02.2022 | 0,25 USD |
am 01.03.2022 | 0,11 USD |
am 01.04.2022 | 0,29 USD |
am 02.05.2022 | 0,29 USD |
am 01.06.2022 | 0,30 USD |
am 01.07.2022 | 0,31 USD |
am 01.08.2022 | 0,35 USD |
am 01.09.2022 | 0,35 USD |
am 03.10.2022 | 0,38 USD |
am 01.11.2022 | 0,33 USD |
am 01.12.2022 | 0,37 USD |
am 03.01.2023 | 0,40 USD |
am 01.02.2023 | 0,37 USD |
am 01.03.2023 | 0,36 USD |
am 03.04.2023 | 0,39 USD |
am 01.05.2023 | 0,35 USD |
am 01.06.2023 | 0,38 USD |
am 03.07.2023 | 0,40 USD |
am 01.08.2023 | 0,37 USD |
am 01.09.2023 | 0,40 USD |
am 02.10.2023 | 0,40 USD |
am 01.11.2023 | 0,38 USD |
am 01.12.2023 | 0,38 USD |
am 02.01.2024 | 0,42 USD |
am 01.02.2024 | 0,41 USD |
am 01.03.2024 | 0,39 USD |
am 01.04.2024 | 0,43 USD |
am 01.05.2024 | 0,40 USD |
am 03.06.2024 | 0,46 USD |
am 01.07.2024 | 0,38 USD |
am 01.08.2024 | 0,49 USD |
am 03.09.2024 | 0,45 USD |
am 01.10.2024 | 0,39 USD |
am 01.11.2024 | 0,42 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6125 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5845 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11416 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 23308 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16302 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
02.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 799 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.