WKN: 976696 / ISIN: DE0009766964 / LBBW AM
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,89 €0,07 % (0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
32,32 € | 27,99 € | 32,85 % | 3,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung ( E U ) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und die Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden aktuell überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können "Non Investment Grade"-Anleihen beigemischt werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtpunktes eine möglichst attraktive Rendite erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976696 |
ISIN | DE0009766964 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Uwe Maderer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,03 % | 0,81 % | 3,32 % | 3,42 % | -7,52 % | -7,70 % | -1,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,55 % | 1,27 % | 0,92 % | 6,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 30,03 | 32,32 | 32,85 | 32,94 |
Tief | --- | --- | --- | 28,67 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |
Volatilität | 2,53 | 2,34 | 2,34 | 3,36 | 4,01 | 3,45 | 2,69 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,00 % | -1,00 % | -2,02 % | -13,39 % | -14,80 % | -15,02 % |
Ausschüttungen
am 16.03.1998 | 0,87 € |
am 16.03.1999 | 0,85 € |
am 16.03.2000 | 0,90 € |
am 16.03.2001 | 1,00 € |
am 18.03.2002 | 1,03 € |
am 17.03.2003 | 0,89 € |
am 16.03.2004 | 1,32 € |
am 18.04.2005 | 0,76 € |
am 16.03.2006 | 0,64 € |
am 16.03.2007 | 0,76 € |
am 17.03.2008 | 0,85 € |
am 16.03.2009 | 0,64 € |
am 16.03.2010 | 0,98 € |
am 16.03.2011 | 1,09 € |
am 16.03.2012 | 1,01 € |
am 18.03.2013 | 0,94 € |
am 17.03.2014 | 0,95 € |
am 16.03.2015 | 0,78 € |
am 16.03.2016 | 0,68 € |
am 16.03.2017 | 0,59 € |
am 02.01.2018 | 0,11 € |
am 16.03.2018 | 0,23 € |
am 18.03.2019 | 0,22 € |
am 16.03.2020 | 0,16 € |
am 16.03.2021 | 0,01 € |
am 16.03.2023 | 0,08 € |
am 28.11.2023 | 0,45 € |
am 18.03.2024 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.