LBBW Geldmarktfonds R

WKN: 976683 / ISIN: DE0009766832 / LBBW AM

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,51 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 20.11.2024
48,51 € 45,43 €48,51 % 0,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Ziel

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 576 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976683
ISIN DE0009766832

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Ulrike Scheef
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,25 %0,85 %1,76 %3,68 %5,80 %4,34 %2,64 %
Outperformance----------0,14 %-0,24 %-0,23 %-1,51 %
Hoch---------48,5148,5148,5148,51
Tief---------46,7945,4345,4345,43
Beta0,000,000,00-0,010,010,020,01
Volatilität0,210,190,180,210,240,280,22
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,91 %-2,28 %-3,92 %

Ausschüttungen

am 18.03.1996 2,07 €
am 17.03.1997 1,42 €
am 16.03.1998 1,40 €
am 16.03.1999 1,50 €
am 16.03.2000 1,25 €
am 16.03.2001 1,88 €
am 18.03.2002 1,96 €
am 17.03.2003 1,46 €
am 16.03.2004 1,00 €
am 18.04.2005 0,84 €
am 16.03.2006 0,84 €
am 16.03.2007 1,32 €
am 17.03.2008 1,92 €
am 16.03.2009 1,81 €
am 16.03.2010 0,45 €
am 16.03.2011 0,13 €
am 16.03.2012 0,46 €
am 18.03.2013 0,23 €
am 17.03.2014 0,43 €
am 16.03.2015 0,28 €
am 16.03.2016 0,08 €
am 16.03.2017 0,02 €
am 16.03.2018 0,30 €
am 18.03.2019 0,18 €
am 16.03.2020 0,03 €
am 16.03.2021 0,03 €
am 16.03.2022 0,12 €
am 16.03.2023 0,15 €
am 28.11.2023 0,70 €
am 18.03.2024 0,77 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 592 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1007 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 743 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 495 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.