LBBW Alpha Dynamic
WKN: A0LGCU / ISIN: LU0281806165 / LRI Invest
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 78,27 €0,27 % (0,21) Differenz zum 20.12.2024 |
80,51 € | 59,40 € | 80,51 % | 15,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Strategie
Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem STOXX Europe 600 Price Index EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der STOXX Europe 600 Price Index EUR verwendet.
Ziel
Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Alpha Dynamic ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch Aktienanlagen zu erreichen. Der Fonds wird mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien des geographischen Europas (inkl. Osteuropa) investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 7 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark STOXX Europe 600 Price Index EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A0LGCU ISIN LU0281806165 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Arndt Nicolaus, Christian Schmitt Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,34 % -0,19 % 3,12 % 14,48 % 7,32 % 25,09 % 66,35 % Outperformance --- --- --- 8,64 % 12,34 % 10,18 % 4,44 % Hoch --- --- --- 80,51 80,51 80,51 80,51 Tief --- --- --- 67,44 59,40 43,95 42,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,47 0,64 0,69 Volatilität 9,56 11,05 11,17 9,71 11,45 15,35 14,95 Maximaler Verlust -3,04 % -4,41 % -4,68 % -4,68 % -19,63 % -32,96 % -32,96 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,13 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.