SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
WKN: A1WZ0S / ISIN: DE000A1WZ0S9 / Ampega Investment
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 55,10 €0,02 % (0,01) Differenz zum 19.11.2024 |
55,65 € | 45,34 € | 55,65 % | 5,83 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Ziel
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 88 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Benchmark 25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1WZ0S ISIN DE000A1WZ0S9 Fondsgesellschaft
Name Ampega Investment Internet https://www.ampega.de Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Ampega Investment GmbH Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 130 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,65 % 1,55 % 2,10 % 10,13 % 5,40 % 13,78 % 35,73 % Outperformance --- --- --- 2,35 % 4,63 % 10,40 % - Hoch --- --- --- 55,65 55,65 55,65 55,65 Tief --- --- --- 50,03 45,34 43,19 40,44 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,39 0,36 0,31 Volatilität 4,68 4,11 4,58 4,17 5,72 5,83 4,97 Maximaler Verlust -1,23 % -1,56 % -2,96 % -2,96 % -13,46 % -13,53 % -13,53 % Ausschüttungen
am 01.12.2015 1,00 € am 05.12.2016 1,30 € am 01.12.2017 1,30 € am 02.01.2018 0,10 € am 25.06.2018 0,50 € am 03.12.2018 0,80 € am 03.07.2019 0,50 € am 04.12.2019 0,80 € am 10.06.2020 0,50 € am 07.12.2020 0,60 € am 15.06.2021 0,40 € am 07.12.2021 0,50 € am 07.06.2022 0,40 € am 13.12.2022 0,50 € am 14.06.2023 0,50 € am 12.12.2023 0,65 € am 17.06.2024 0,65 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,53 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.