WKN: A113US / ISIN: LU1066870301 / HANSAINVEST (LU)
Kurs vom 03.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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126,85 €0,27 % (0,34) Differenz zum 02.12.2024 |
126,85 € | 105,78 € | 126,85 % | 5,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in internationalen Renten und Aktien, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Optionsscheinen auf Renten und Aktien Zerobonds sowie Zielfonds angelegt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A113US |
ISIN | LU1066870301 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST (LU) |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Kontor Stöwer Asset Management GmbH |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,76 % | 2,47 % | 2,90 % | 8,95 % | 8,33 % | 15,71 % | 33,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,44 % | 6,33 % | 6,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 |
Tief | --- | --- | --- | 116,43 | 105,78 | 90,79 | 89,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,48 | 0,41 |
Volatilität | 3,48 | 2,90 | 3,36 | 3,09 | 4,32 | 5,68 | 4,85 |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,10 % | -2,61 % | -2,61 % | -12,18 % | -20,42 % | -20,42 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2014 | 0,36 € |
am 15.01.2016 | 0,81 € |
am 13.01.2017 | 0,85 € |
am 02.10.2017 | 0,82 € |
am 15.01.2018 | 0,70 € |
am 27.07.2018 | 0,55 € |
am 31.07.2019 | 0,50 € |
am 19.08.2020 | 0,06 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.