KEPLER US Aktienfonds T
WKN: 72257 / ISIN: AT0000722574 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 234,73 USD-0,45 % (-1,06) Differenz zum 20.02.2025 |
238,95 USD | 147,47 USD | 238,95 % | 18,97 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Ziel
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 66 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Benchmark MSCI USA Net Total Return USD Index Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 72257 ISIN AT0000722574 Fondsgesellschaft
Name KEPLER-FONDS KAG Internet https://www.kepler.at Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Fonds Manager Ing. Christian Wahlmüller, MSc Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,39 % 1,44 % 6,65 % 18,14 % 42,48 % 69,68 % 155,27 % Outperformance --- --- --- 2,09 % 9,72 % 6,12 % 20,20 % Hoch --- --- --- 238,95 238,95 238,95 238,95 Tief --- --- --- 196,68 147,47 90,79 72,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,65 0,77 0,81 Volatilität 12,09 13,43 13,50 14,29 15,10 18,97 15,95 Maximaler Verlust -2,70 % -5,17 % -5,31 % -9,56 % -15,63 % -34,37 % -34,65 % Ausschüttungen
am 16.01.2006 0,02 USD am 15.01.2009 0,01 USD am 15.01.2010 0,01 USD am 17.01.2011 0,00 USD am 15.01.2015 2,58 USD am 15.01.2016 0,94 USD am 16.01.2017 0,11 USD am 15.01.2018 3,35 USD am 15.01.2019 0,54 USD am 15.01.2020 0,70 USD am 15.01.2021 1,13 USD am 18.01.2022 1,87 USD am 16.01.2023 1,06 USD am 15.01.2024 7,56 USD am 15.01.2025 1,47 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.