KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A
WKN: A066H / ISIN: AT0000A066H8 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 78,13 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 20.02.2025 |
84,27 € | 59,68 € | 98,83 % | 9,42 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Ziel
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 64 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government Index (umgerechnet in EUR) (50%), J.P. Morgan EMBI Global Diversified Europe Hedged EUR (30%), J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Europe (20%) Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A066H ISIN AT0000A066H8 Fondsgesellschaft
Name KEPLER-FONDS KAG Internet https://www.kepler.at Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Fonds Manager Mag. Robert Sikora, CPM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,24 % 1,85 % 2,16 % 3,34 % -7,29 % -20,95 % -9,56 % Outperformance --- --- --- -2,03 % 5,90 % -3,04 % -5,51 % Hoch --- --- --- 78,44 84,27 98,83 99,21 Tief --- --- --- 74,81 59,68 59,68 59,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,44 0,39 0,29 Volatilität 2,84 2,93 2,81 3,38 11,10 9,42 7,54 Maximaler Verlust -0,40 % -1,92 % -1,92 % -2,41 % -29,18 % -39,62 % -39,85 % Ausschüttungen
am 17.11.2008 5,00 € am 16.11.2009 4,72 € am 15.11.2010 5,34 € am 15.11.2011 5,00 € am 15.11.2012 5,15 € am 15.11.2013 5,00 € am 17.11.2014 4,90 € am 16.11.2015 2,00 € am 15.11.2016 3,00 € am 15.11.2017 3,30 € am 15.11.2018 3,30 € am 15.11.2019 0,60 € am 16.11.2020 1,30 € am 15.11.2021 0,50 € am 15.11.2022 0,50 € am 15.11.2023 0,50 € am 15.11.2024 0,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.