KEPLER Liquid Rentenfonds T
WKN: 72263 / ISIN: AT0000722632 / KEPLER-FONDS KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 141,29 €0,04 % (0,05) Differenz zum 20.02.2025 |
141,43 € | 129,33 € | 141,43 % | 1,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Europa Währung Verschiedene Volumen 42 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 72263 ISIN AT0000722632 Fondsgesellschaft
Name KEPLER-FONDS KAG Internet https://www.kepler.at Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Fonds Manager Andreas Haindl Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,37 % 0,71 % 1,84 % 4,29 % 3,70 % 2,03 % 4,21 % Outperformance --- --- --- 0,60 % 1,08 % 2,84 % 4,53 % Hoch --- --- --- 141,43 141,43 141,43 141,43 Tief --- --- --- 135,38 129,33 129,33 129,33 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,10 0,07 0,05 Volatilität 0,87 0,94 0,93 0,90 1,61 1,35 0,99 Maximaler Verlust -0,13 % -0,39 % -0,39 % -0,39 % -5,23 % -6,62 % -6,84 % Ausschüttungen
am 15.01.2002 1,07 € am 15.01.2003 1,01 € am 15.01.2004 1,00 € am 17.01.2005 0,95 € am 16.01.2006 0,93 € am 15.01.2007 0,96 € am 15.01.2008 0,99 € am 15.01.2009 1,06 € am 15.01.2010 0,97 € am 17.01.2011 0,89 € am 16.01.2012 0,85 € am 15.01.2013 0,77 € am 15.01.2014 0,75 € am 15.01.2015 0,79 € am 15.01.2016 0,70 € am 16.01.2017 0,13 € am 15.01.2019 0,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.