WKN: 64263 / ISIN: AT0000642632 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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157,60 €0,02 % (0,03) Differenz zum 30.10.2024 |
170,21 € | 140,62 € | 172,57 % | 4,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 205 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 64263 |
ISIN | AT0000642632 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | Mag. Uli Krämer, CPM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,02 % | 1,95 % | 3,77 % | 8,91 % | -6,41 % | -6,61 % | 3,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,05 % | 1,47 % | 2,54 % | 12,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 158,55 | 170,21 | 172,57 | 172,60 |
Tief | --- | --- | --- | 144,71 | 140,62 | 140,62 | 140,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 0,20 | 0,13 |
Volatilität | 3,51 | 3,04 | 3,26 | 3,49 | 4,86 | 4,10 | 3,30 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -0,96 % | -2,10 % | -17,38 % | -18,51 % | -18,53 % |
Ausschüttungen
am 03.11.2003 | 1,18 € |
am 02.11.2004 | 1,06 € |
am 02.11.2005 | 1,05 € |
am 02.11.2006 | 0,97 € |
am 02.11.2007 | 0,92 € |
am 03.11.2008 | 0,94 € |
am 02.11.2009 | 0,98 € |
am 02.11.2010 | 0,94 € |
am 02.11.2011 | 0,89 € |
am 02.11.2012 | 0,87 € |
am 04.11.2013 | 0,81 € |
am 03.11.2014 | 0,77 € |
am 02.11.2015 | 0,85 € |
am 02.11.2016 | 0,74 € |
am 02.11.2017 | 0,78 € |
am 02.11.2018 | 0,65 € |
am 04.11.2019 | 0,21 € |
am 02.11.2020 | 0,51 € |
am 02.11.2021 | 0,57 € |
am 02.11.2022 | 0,51 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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