WKN: 77977 / ISIN: AT0000779772 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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185,30 €0,06 % (0,12) Differenz zum 21.11.2024 |
195,00 € | 172,48 € | 201,15 % | 3,43 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 102 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | 100% JPM GBI EMU |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 77977 |
ISIN | AT0000779772 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,17 % | 0,01 % | 2,21 % | 5,16 % | -4,90 % | -5,79 % | 4,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,62 % | 0,92 % | 0,77 % | 9,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 188,81 | 195,00 | 201,15 | 201,15 |
Tief | --- | --- | --- | 176,12 | 172,48 | 172,48 | 172,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | 0,07 |
Volatilität | 4,00 | 4,90 | 4,40 | 4,04 | 3,39 | 3,43 | 3,46 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -2,43 % | -2,43 % | -2,61 % | -11,55 % | -14,25 % | -14,25 % |
Ausschüttungen
am 08.11.1999 | 0,15 € |
am 13.11.2000 | 1,13 € |
am 15.11.2001 | 1,25 € |
am 15.11.2002 | 1,27 € |
am 17.11.2003 | 1,16 € |
am 15.11.2004 | 1,04 € |
am 15.11.2005 | 1,03 € |
am 15.11.2006 | 1,08 € |
am 15.11.2007 | 1,06 € |
am 17.11.2008 | 1,17 € |
am 16.11.2009 | 1,19 € |
am 15.11.2010 | 1,18 € |
am 15.11.2011 | 1,23 € |
am 15.11.2012 | 1,30 € |
am 15.11.2013 | 1,26 € |
am 17.11.2014 | 1,59 € |
am 16.11.2015 | 3,44 € |
am 15.11.2016 | 1,49 € |
am 15.11.2017 | 1,17 € |
am 15.11.2019 | 0,27 € |
am 16.11.2020 | 0,45 € |
am 15.11.2021 | 0,96 € |
am 15.11.2022 | 1,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 162 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 718 KB | Download |
06.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1678 KB | Download |
30.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 144 KB | Download |
31.03.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 191 KB | Download |
31.03.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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