Kathrein Sustainable Euro Bond R T

WKN: 77977 / ISIN: AT0000779772 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
185,30 €0,06 %
(0,12) Differenz zum 21.11.2024
195,00 € 172,48 €201,15 % 3,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.

Ziel

Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 102 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 100% JPM GBI EMU
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 77977
ISIN AT0000779772

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %0,01 %2,21 %5,16 %-4,90 %-5,79 %4,54 %
Outperformance----------0,62 %0,92 %0,77 %9,22 %
Hoch---------188,81195,00201,15201,15
Tief---------176,12172,48172,48172,48
Beta0,000,000,000,000,160,090,07
Volatilität4,004,904,404,043,393,433,46
Maximaler Verlust-1,12 %-2,43 %-2,43 %-2,61 %-11,55 %-14,25 %-14,25 %

Ausschüttungen

am 08.11.1999 0,15 €
am 13.11.2000 1,13 €
am 15.11.2001 1,25 €
am 15.11.2002 1,27 €
am 17.11.2003 1,16 €
am 15.11.2004 1,04 €
am 15.11.2005 1,03 €
am 15.11.2006 1,08 €
am 15.11.2007 1,06 €
am 17.11.2008 1,17 €
am 16.11.2009 1,19 €
am 15.11.2010 1,18 €
am 15.11.2011 1,23 €
am 15.11.2012 1,30 €
am 15.11.2013 1,26 €
am 17.11.2014 1,59 €
am 16.11.2015 3,44 €
am 15.11.2016 1,49 €
am 15.11.2017 1,17 €
am 15.11.2019 0,27 €
am 16.11.2020 0,45 €
am 15.11.2021 0,96 €
am 15.11.2022 1,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 162 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 718 KB Download
06.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1678 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 144 KB Download
31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 191 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.