Kapital Privat Portfolio
WKN: A0MYEF / ISIN: DE000A0MYEF4 / ODDO BHF AM GmbH
| Kurs vom 28.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 69,62 €0,22 % (0,15) Differenz zum 25.10.2024 |
70,02 € | 59,23 € | 70,02 % | 8,79 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 28.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Strategie
Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI"). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Ziel
Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 67 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 75% MSCI WORLD Gross EUR Index + 25% REX (R) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0MYEF ISIN DE000A0MYEF4 Fondsgesellschaft
Name ODDO BHF AM GmbH Internet www.am.oddo-bhf.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Holger Rech Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 49 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 12,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,05 % 3,63 % 5,31 % 13,50 % 15,28 % 31,14 % 65,34 % Outperformance --- --- --- 9,20 % 7,28 % 7,48 % -11,21 % Hoch --- --- --- 70,02 70,02 70,02 70,02 Tief --- --- --- 61,34 59,23 46,66 38,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,32 0,37 0,47 Volatilität 4,32 6,44 5,90 5,42 7,11 8,79 8,10 Maximaler Verlust -0,79 % -2,72 % -2,72 % -2,72 % -9,17 % -15,90 % -23,50 % Ausschüttungen
am 02.01.2008 0,03 € am 02.01.2009 0,07 € am 04.01.2010 0,05 € am 03.01.2011 0,00 € am 02.01.2012 0,04 € am 02.01.2013 0,10 € am 02.01.2014 0,05 € am 04.01.2016 0,16 € am 02.01.2017 0,29 € am 02.01.2018 0,18 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,59 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.