Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap
WKN: A1J1C3 / ISIN: IE00B296YR77 / Aegon AM
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,39 USD0,16 % (0,03) Differenz zum 21.11.2024 |
16,70 USD | 12,73 USD | 16,70 % | 7,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Strategie
Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Ziel
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 182 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1J1C3 ISIN IE00B296YR77 Fondsgesellschaft
Name Aegon AM Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited Fonds Manager Alexander Pelteshki, Colin Finlayson Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,72 % 0,55 % 7,13 % 16,08 % 0,51 % 20,10 % 39,34 % Outperformance --- --- --- 4,97 % 20,41 % 23,30 % 60,40 % Hoch --- --- --- 16,70 16,70 16,70 16,70 Tief --- --- --- 14,01 12,73 12,30 11,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,51 0,44 0,34 Volatilität 4,72 4,47 5,09 6,07 7,88 7,38 5,49 Maximaler Verlust -1,53 % -2,68 % -2,68 % -2,72 % -22,67 % -22,70 % -22,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4946 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4623 KB Download 30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3614 KB Download 31.10.2015 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3726 KB Download 30.04.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1541 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 29.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.