Aegon Gl.Diversified Income Fd.A EUR

WKN: A2APJP / ISIN: IE00BYYPF581 / Aegon AM

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,95 €0,80 %
(0,07) Differenz zum 21.11.2024
9,10 € 7,07 €9,10 % 8,87 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,80 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 126 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2APJP
ISIN IE00BYYPF581

Fondsgesellschaft

Name Aegon AM
Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fonds Manager Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,93 %0,15 %2,89 %12,02 %5,70 %15,43 %-
Outperformance---------0,82 %7,73 %--
Hoch---------9,109,109,100,00
Tief---------7,987,075,900,00
Beta0,000,000,000,170,470,570,00
Volatilität5,204,525,355,007,328,870,00
Maximaler Verlust-1,76 %-2,42 %-2,44 %-2,44 %-18,51 %-26,97 %-

Ausschüttungen

am 01.12.2016 0,04 €
am 03.01.2017 0,04 €
am 01.02.2017 0,04 €
am 01.03.2017 0,04 €
am 03.04.2017 0,05 €
am 02.05.2017 0,05 €
am 01.06.2017 0,05 €
am 03.07.2017 0,05 €
am 01.08.2017 0,05 €
am 01.09.2017 0,06 €
am 02.10.2017 0,06 €
am 01.11.2017 0,04 €
am 01.12.2017 0,03 €
am 01.02.2018 0,03 €
am 01.03.2018 0,04 €
am 03.04.2018 0,04 €
am 01.05.2018 0,04 €
am 01.06.2018 0,05 €
am 02.07.2018 0,05 €
am 01.08.2018 0,05 €
am 03.09.2018 0,05 €
am 01.10.2018 0,05 €
am 01.11.2018 0,08 €
am 03.12.2018 0,03 €
am 02.01.2019 0,03 €
am 01.02.2019 0,03 €
am 01.03.2019 0,04 €
am 01.04.2019 0,04 €
am 01.05.2019 0,04 €
am 04.06.2019 0,05 €
am 01.07.2019 0,05 €
am 01.08.2019 0,04 €
am 02.09.2019 0,04 €
am 01.10.2019 0,04 €
am 01.11.2019 0,06 €
am 02.12.2019 0,03 €
am 02.01.2020 0,03 €
am 03.02.2020 0,03 €
am 02.03.2020 0,03 €
am 01.04.2020 0,03 €
am 01.05.2020 0,03 €
am 02.06.2020 0,03 €
am 01.07.2020 0,03 €
am 04.08.2020 0,04 €
am 28.08.2020 0,04 €
am 01.10.2020 0,04 €
am 02.11.2020 0,06 €
am 01.12.2020 0,03 €
am 04.01.2021 0,03 €
am 01.02.2021 0,03 €
am 01.03.2021 0,03 €
am 01.04.2021 0,04 €
am 04.05.2021 0,04 €
am 01.06.2021 0,04 €
am 01.07.2021 0,04 €
am 03.08.2021 0,05 €
am 01.09.2021 0,05 €
am 01.10.2021 0,05 €
am 01.11.2021 0,07 €
am 01.12.2021 0,03 €
am 04.01.2022 0,03 €
am 01.02.2022 0,03 €
am 01.03.2022 0,04 €
am 01.04.2022 0,04 €
am 03.05.2022 0,04 €
am 01.06.2022 0,05 €
am 01.07.2022 0,05 €
am 02.08.2022 0,05 €
am 01.09.2022 0,05 €
am 03.10.2022 0,05 €
am 01.11.2022 0,05 €
am 01.12.2022 0,03 €
am 03.01.2023 0,03 €
am 01.02.2023 0,03 €
am 01.03.2023 0,03 €
am 03.04.2023 0,05 €
am 02.05.2023 0,05 €
am 01.06.2023 0,09 €
am 03.07.2023 0,05 €
am 01.08.2023 0,05 €
am 01.09.2023 0,05 €
am 02.10.2023 0,05 €
am 01.11.2023 0,02 €
am 01.12.2023 0,04 €
am 02.01.2024 0,04 €
am 01.02.2024 0,04 €
am 01.03.2024 0,04 €
am 02.04.2024 0,04 €
am 01.05.2024 0,05 €
am 04.06.2024 0,05 €
am 01.07.2024 0,04 €
am 01.08.2024 0,04 €
am 02.09.2024 0,05 €
am 01.10.2024 0,04 €
am 01.11.2024 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4879 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3361 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4623 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.