WKN: A1C7P1 / ISIN: LU0526864581 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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431,37 USD0,78 % (3,33) Differenz zum 20.11.2024 |
435,24 USD | 273,11 USD | 435,24 % | 21,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre strategische Ausrichtung auf ein umweltfreundliches, ökologisch effizientes Management und eine proaktive Gestaltung der Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitern, Kunden, Geldgebern, Aktionären, öffentlichen Stellen usw.) aus. Der Teilfonds investiert daher in Branchenführer, die das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als strategische Chance nutzen. Bestimmte Branchen können ausgeschlossen werden. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika halten.
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - USA (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine diversifizierte Anlage in US-Aktien zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 282 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI USA NR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C7P1 |
ISIN | LU0526864581 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Andreas Nigg, Barbara Janosi, Frédéric Fayolle |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,62 % | 4,61 % | 7,31 % | 24,06 % | 21,27 % | 86,47 % | 148,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,22 % | 24,81 % | 19,13 % | 99,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 435,24 | 435,24 | 435,24 | 435,24 |
Tief | --- | --- | --- | 347,72 | 273,11 | 164,45 | 131,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 1,03 |
Volatilität | 14,51 | 13,20 | 14,60 | 13,12 | 18,51 | 21,20 | 18,36 |
Maximaler Verlust | -3,08 % | -4,88 % | -9,90 % | -9,90 % | -25,09 % | -35,83 % | -35,83 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3265 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 226 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.