WKN: 973500 / ISIN: LU0058891119 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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114,36 €0,46 % (0,52) Differenz zum 20.11.2024 |
127,49 € | 92,57 € | 127,49 % | 17,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre strategische Ausrichtung auf ein umweltfreundliches, ökologisch effizientes Management und eine proaktive Gestaltung der Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitern, Kunden, Geldgebern, Aktionären, öffentlichen Stellen usw.) aus. Der Teilfonds investiert daher in Branchenführer, die das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als strategische Chance nutzen. Bestimmte Branchen können ausgeschlossen werden. Mindestens zwei Drittel des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf Europa konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in Europa halten.
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Europe (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine europaweite diversifizierte Anlage in Aktien zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe NR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973500 |
ISIN | LU0058891119 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Christoph Lang, Marcel Voogd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,25 % | -6,18 % | -9,76 % | 4,21 % | -1,16 % | 16,63 % | 43,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,55 % | -16,88 % | -28,95 % | -30,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 127,49 |
Tief | --- | --- | --- | 109,74 | 92,57 | 66,68 | 66,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,68 | 0,85 | 0,84 |
Volatilität | 11,63 | 12,41 | 12,88 | 10,97 | 14,60 | 17,23 | 16,36 |
Maximaler Verlust | -5,68 % | -8,27 % | -10,71 % | -10,71 % | -21,81 % | -35,89 % | -35,89 % |
Ausschüttungen
am 11.01.1995 | 1,00 € |
am 21.01.1998 | 0,28 € |
am 22.01.1999 | 0,31 € |
am 28.01.2000 | 0,25 € |
am 23.01.2003 | 0,20 € |
am 22.01.2004 | 0,45 € |
am 20.01.2005 | 0,50 € |
am 26.01.2006 | 0,40 € |
am 19.04.2007 | 0,65 € |
am 17.04.2008 | 0,45 € |
am 14.10.2010 | 0,52 € |
am 13.10.2011 | 0,42 € |
am 11.10.2012 | 0,74 € |
am 10.10.2013 | 0,70 € |
am 09.10.2014 | 1,14 € |
am 08.10.2015 | 0,41 € |
am 06.10.2022 | 1,46 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3265 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 253 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 253 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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