JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
WKN: 972162 / ISIN: LU0045164786 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 153,05 €-0,11 % (-0,17) Differenz zum 20.12.2024 |
162,33 € | 133,74 € | 165,68 % | 4,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Ziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 99 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark ICE BofA Euro Corporate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 972162 ISIN LU0045164786 Fondsgesellschaft
Name J.S.Sarasin Fd.M. LU Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 103 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 1,24 % 4,07 % 4,52 % -5,71 % -3,00 % 3,98 % Outperformance --- --- --- 0,61 % 0,20 % 2,44 % 7,91 % Hoch --- --- --- 154,18 162,33 165,68 165,68 Tief --- --- --- 144,63 133,74 133,74 133,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,31 0,29 0,20 Volatilität 2,23 2,68 2,54 3,02 4,45 4,04 3,22 Maximaler Verlust -0,73 % -1,07 % -1,07 % -1,23 % -17,61 % -19,28 % -19,28 % Ausschüttungen
am 31.03.1993 0,87 € am 12.01.1994 7,00 € am 11.01.1995 5,50 € am 10.01.1996 5,50 € am 22.01.1997 4,80 € am 21.01.1998 4,51 € am 22.01.1999 4,42 € am 28.01.2000 4,04 € am 29.01.2001 4,35 € am 25.01.2002 4,60 € am 23.01.2003 4,50 € am 22.01.2004 4,25 € am 20.01.2005 4,10 € am 26.01.2006 3,80 € am 19.04.2007 3,60 € am 17.04.2008 3,70 € am 16.04.2009 3,66 € am 15.04.2010 3,32 € am 14.10.2010 1,90 € am 13.10.2011 3,39 € am 11.10.2012 3,62 € am 10.10.2013 3,50 € am 09.10.2014 3,16 € am 08.10.2015 2,37 € am 06.10.2016 2,13 € am 05.10.2017 1,70 € am 04.10.2018 1,45 € am 03.10.2019 1,11 € am 08.10.2020 0,99 € am 07.10.2021 1,10 € am 05.10.2023 1,80 € am 03.10.2024 2,75 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2905 KB Download 01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3265 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1968 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2031 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 251 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 249 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 01.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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