WKN: 675208 / ISIN: LU0121751324 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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149,96 CHF0,05 % (0,07) Differenz zum 20.11.2024 |
152,53 CHF | 137,03 CHF | 156,71 % | 2,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf CHF lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Schweizer Franken lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SBI Foreign AAA-BBB TR Index (die "Benchmark") verwaltet.
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond CHF (der "Teilfonds") besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe "Anlagepolitik") sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | SBI Foreign AAA-BBB TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 675208 |
ISIN | LU0121751324 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Christoph John |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,23 % | 0,93 % | 3,04 % | 4,52 % | -1,36 % | -3,40 % | -2,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,93 % | 0,70 % | -11,43 % | 4,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 150,00 | 152,53 | 156,71 | 160,22 |
Tief | --- | --- | --- | 143,11 | 137,03 | 137,03 | 137,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
Volatilität | 1,29 | 1,41 | 1,86 | 2,04 | 3,12 | 2,70 | 2,29 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,45 % | -0,73 % | -1,17 % | -10,16 % | -12,56 % | -14,47 % |
Ausschüttungen
am 25.01.2002 | 3,16 CHF |
am 23.01.2003 | 3,50 CHF |
am 22.01.2004 | 3,75 CHF |
am 20.01.2005 | 3,45 CHF |
am 26.01.2006 | 3,10 CHF |
am 19.04.2007 | 2,90 CHF |
am 17.04.2008 | 2,80 CHF |
am 16.04.2009 | 2,70 CHF |
am 15.04.2010 | 2,24 CHF |
am 14.10.2010 | 1,29 CHF |
am 13.10.2011 | 2,46 CHF |
am 11.10.2012 | 2,25 CHF |
am 10.10.2013 | 2,06 CHF |
am 09.10.2014 | 1,84 CHF |
am 08.10.2015 | 1,48 CHF |
am 06.10.2016 | 1,13 CHF |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3265 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 256 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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