WKN: A14S4C / ISIN: LU1210451099 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,08 €0,03 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
94,22 € | 77,67 € | 95,09 % | 5,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.
Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der "Teilfonds") besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 507 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14S4C |
ISIN | LU1210451099 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Dinesh Pawar |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,01 % | 1,90 % | 3,79 % | 10,80 % | 0,22 % | 3,89 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,10 % | 0,16 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,22 | 94,22 | 95,09 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 84,86 | 77,67 | 75,70 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,37 | 0,00 |
Volatilität | 2,04 | 1,80 | 1,82 | 1,92 | 3,12 | 5,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,75 % | -0,75 % | -0,86 % | -17,39 % | -20,28 % | - |
Ausschüttungen
am 05.10.2017 | 2,30 € |
am 04.10.2018 | 2,44 € |
am 03.10.2019 | 3,23 € |
am 08.10.2020 | 2,21 € |
am 07.10.2021 | 2,48 € |
am 06.10.2022 | 2,90 € |
am 05.10.2023 | 3,18 € |
am 03.10.2024 | 3,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3265 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.