JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
WKN: 974406 / ISIN: LU0058893917 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 413,39 €0,36 % (1,49) Differenz zum 20.11.2024 |
439,21 € | 344,31 € | 443,76 % | 9,00 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten.
Ziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 60 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 974406 ISIN LU0058893917 Fondsgesellschaft
Name J.S.Sarasin Fd.M. LU Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Henning Meyer Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 103 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,27 % 2,11 % 5,03 % 14,61 % -5,88 % 7,60 % 31,25 % Outperformance --- --- --- 8,85 % 13,63 % 16,94 % 40,26 % Hoch --- --- --- 416,15 439,21 443,76 443,76 Tief --- --- --- 360,69 344,31 336,46 299,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,59 0,55 0,51 Volatilität 6,89 6,57 7,88 7,23 8,61 9,00 7,77 Maximaler Verlust -2,45 % -2,83 % -5,46 % -5,46 % -21,61 % -22,41 % -22,41 % Ausschüttungen
am 22.01.1997 2,21 € am 21.01.1998 3,56 € am 22.01.1999 3,11 € am 28.01.2000 2,25 € am 25.01.2001 2,45 € am 25.01.2002 3,50 € am 23.01.2003 2,75 € am 22.01.2004 2,15 € am 20.01.2005 2,30 € am 26.01.2006 2,30 € am 19.04.2007 2,40 € am 17.04.2008 2,60 € am 16.04.2009 3,18 € am 14.10.2010 0,14 € am 11.10.2012 1,72 € am 10.10.2013 1,57 € am 09.10.2014 1,58 € am 06.10.2016 1,69 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3265 KB Download 01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2905 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 262 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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