WKN: 973499 / ISIN: LU0058890657 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 24.10.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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401,18 CHF0,00 % (-0,01) Differenz zum 23.10.2023 |
539,85 CHF | 400,69 CHF | 539,85 % | 8,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.10.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind.
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, während eine optimale Risikodiversifizierung durch Anlagen in globale Aktien und Anleihen aufrechterhalten wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World Net Total Return Index CHF, 20% MSCI World Net Total Return Index CHF hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF hedged (die "Benchmark") verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 30% MSCI World Net TR Index CHF, 20% MSCI World Net TR Index CHF hedged und 50% ICE BofA Eu Broad Market Index CHF hdg. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973499 |
ISIN | LU0058890657 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Henning Meyer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,78 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,16 % | -4,07 % | -3,89 % | -1,82 % | -17,49 % | -5,07 % | 11,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,72 % | 16,06 % | 14,09 % | 46,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 434,69 | 539,85 | 539,85 | 539,85 |
Tief | --- | --- | --- | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 353,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 0,29 | 0,25 |
Volatilität | 5,90 | 5,28 | 5,08 | 7,05 | 8,30 | 8,71 | 7,67 |
Maximaler Verlust | -1,73 % | -4,45 % | -5,44 % | -7,82 % | -25,78 % | -25,78 % | -25,78 % |
Ausschüttungen
am 11.01.1995 | 5,14 CHF |
am 10.01.1996 | 3,56 CHF |
am 22.01.1997 | 3,17 CHF |
am 21.01.1998 | 5,30 CHF |
am 22.01.1999 | 3,42 CHF |
am 28.01.2000 | 2,18 CHF |
am 25.01.2001 | 2,89 CHF |
am 25.01.2002 | 3,68 CHF |
am 23.01.2003 | 2,80 CHF |
am 22.01.2004 | 2,65 CHF |
am 20.01.2005 | 2,60 CHF |
am 26.01.2006 | 2,50 CHF |
am 19.04.2007 | 2,80 CHF |
am 17.04.2008 | 3,45 CHF |
am 16.04.2009 | 4,20 CHF |
am 14.10.2010 | 0,98 CHF |
am 11.10.2012 | 1,90 CHF |
am 10.10.2013 | 1,88 CHF |
am 09.10.2014 | 1,84 CHF |
am 06.10.2016 | 2,82 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6081 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 571 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 610 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 827 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 835 KB | Download |
24.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 263 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.04.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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