JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist

WKN: A0JC7C / ISIN: CH0023789099 / J.S.Sarasin Inv.Fds.

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
63,17 CHF-0,93 %
(-0,59) Differenz zum 18.12.2024
74,95 CHF 53,61 CHF74,95 % 15,92 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,93 %
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Strategie

Die Diversifikation soll durch folgende Massnahmen optimiert werden: 1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle),2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen Rohstoffe innerhalb eines Sektors, 3. Verbesserung der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.

Ziel

Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Verträge auf einen zukünftigen Termin (Termingeschäfte) in verschiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 460 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0JC7C
ISIN CH0023789099

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Inv.Fds.
Internet https://www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager Dominique Ehrbar
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,30 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %0,05 %-4,63 %5,60 %17,83 %37,30 %0,25 %
Outperformance----------0,69 %-4,68 %-13,65 %2,96 %
Hoch---------67,8874,9574,9574,95
Tief---------58,7753,6132,2932,29
Beta0,000,000,000,270,300,470,34
Volatilität8,3512,0412,0611,1715,6115,9213,89
Maximaler Verlust-2,47 %-5,54 %-9,57 %-11,49 %-23,62 %-30,67 %-48,76 %

Ausschüttungen

am 26.10.2007 1,20 CHF
am 24.10.2008 2,00 CHF
am 02.12.2011 1,00 CHF
am 06.12.2013 1,20 CHF
am 04.12.2015 1,60 CHF
am 04.12.2018 0,40 CHF
am 01.12.2020 0,40 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 206 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 212 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 557 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1368 KB Download
01.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 443 KB Download
01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 531 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 267 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 274 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 01.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.