WKN: A0JC7C / ISIN: CH0023789099 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,42 CHF0,23 % (0,14) Differenz zum 04.09.2024 |
74,95 CHF | 52,87 CHF | 74,95 % | 15,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Die Diversifikation soll durch folgende Massnahmen optimiert werden: 1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle),2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen Rohstoffe innerhalb eines Sektors, 3. Verbesserung der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.
Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Verträge auf einen zukünftigen Termin (Termingeschäfte) in verschiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 409 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0JC7C |
ISIN | CH0023789099 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Inv.Fds. |
Internet | https://www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fonds Manager | Dominique Ehrbar |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,30 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | -5,57 % | -0,16 % | -4,30 % | 14,78 % | 35,66 % | -18,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,69 % | -4,68 % | -13,65 % | 2,96 % |
Hoch | --- | --- | --- | 67,88 | 74,95 | 74,95 | 75,34 |
Tief | --- | --- | --- | 57,86 | 52,87 | 32,29 | 32,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,32 | 0,47 | 0,33 |
Volatilität | 12,24 | 11,94 | 11,46 | 10,95 | 15,76 | 15,84 | 13,89 |
Maximaler Verlust | -3,21 % | -7,90 % | -9,86 % | -10,96 % | -23,62 % | -31,65 % | -57,14 % |
Ausschüttungen
am 26.10.2007 | 1,20 CHF |
am 24.10.2008 | 2,00 CHF |
am 02.12.2011 | 1,00 CHF |
am 06.12.2013 | 1,20 CHF |
am 04.12.2015 | 1,60 CHF |
am 04.12.2018 | 0,40 CHF |
am 01.12.2020 | 0,40 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 206 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 212 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 557 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1368 KB | Download |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 443 KB | Download |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 531 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 267 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 274 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.