JRS BestSelect METRIOS

WKN: A0MR0K / ISIN: LU0300607925 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,92 €-0,40 %
(-0,15) Differenz zum 20.02.2025
37,20 € 28,56 €37,20 % 11,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0MR0K
ISIN LU0300607925

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager JRS Finanzmandate GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,04 %5,34 %6,18 %11,27 %19,05 %18,74 %27,43 %
Outperformance----------1,61 %0,30 %-4,39 %-29,97 %
Hoch---------37,2037,2037,2037,20
Tief---------33,0228,5623,7123,71
Beta0,000,000,000,200,440,600,56
Volatilität7,836,857,298,098,7411,009,90
Maximaler Verlust-1,35 %-2,08 %-3,20 %-6,43 %-11,94 %-23,75 %-24,28 %

Ausschüttungen

am 29.02.2008 0,60 €
am 26.02.2009 0,84 €
am 25.02.2010 0,45 €
am 14.03.2011 0,70 €
am 13.03.2012 1,22 €
am 04.03.2013 0,95 €
am 19.03.2014 0,75 €
am 19.03.2015 1,00 €
am 17.03.2016 0,84 €
am 16.03.2017 0,70 €
am 15.03.2018 0,75 €
am 08.03.2019 0,70 €
am 07.04.2020 0,95 €
am 14.04.2021 0,88 €
am 27.04.2022 0,88 €
am 03.03.2023 0,70 €
am 01.03.2024 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 741 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 261 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 902 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 148 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.