JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD
WKN: 987333 / ISIN: LU0070214290 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 14.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 796,08 USD0,77 % (6,12) Differenz zum 13.01.2025 |
841,49 USD | 481,60 USD | 841,49 % | 19,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
| Zeit | 14.01.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.
Ziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 9.096 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 987333 ISIN LU0070214290 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Scott Davis, Shilpee Raina Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,17 % -1,71 % 2,70 % 22,06 % 23,16 % 84,71 % 204,31 % Outperformance --- --- --- 0,39 % 22,37 % 34,32 % 76,49 % Hoch --- --- --- 841,49 841,49 841,49 841,49 Tief --- --- --- 647,06 481,60 298,09 231,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,88 0,90 0,94 0,98 Volatilität 17,53 13,96 14,79 13,42 17,52 19,43 16,77 Maximaler Verlust -4,91 % -6,12 % -8,23 % -8,23 % -25,49 % -34,32 % -34,32 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4566 KB Download 01.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4801 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1516 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1285 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4707 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.