WKN: 580673 / ISIN: LU0119066131 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 10.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,81 USD-0,11 % (-0,05) Differenz zum 07.03.2025 |
50,43 USD | 33,87 USD | 50,43 % | 18,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 10.03.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.107 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 580673 |
ISIN | LU0119066131 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,86 % | -3,78 % | 2,70 % | 8,48 % | 23,83 % | 85,45 % | 107,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,01 % | -8,84 % | -18,36 % | -23,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,43 | 50,43 | 50,43 | 50,43 |
Tief | --- | --- | --- | 42,27 | 33,87 | 19,28 | 18,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,76 | 0,85 | 0,91 |
Volatilität | 13,39 | 14,70 | 12,96 | 12,23 | 14,83 | 18,49 | 16,12 |
Maximaler Verlust | -4,14 % | -5,49 % | -8,82 % | -8,82 % | -16,17 % | -23,62 % | -39,16 % |
Ausschüttungen
am 14.09.2005 | 0,10 USD |
am 02.09.2009 | 0,06 USD |
am 16.09.2010 | 0,01 USD |
am 13.09.2012 | 0,02 USD |
am 13.09.2013 | 0,04 USD |
am 17.09.2014 | 0,02 USD |
am 16.09.2015 | 0,32 USD |
am 01.09.2016 | 0,35 USD |
am 12.09.2017 | 0,34 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,03 USD |
am 10.09.2020 | 0,06 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
am 11.09.2024 | 0,01 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12935 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12308 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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