WKN: 971759 / ISIN: LU0053671581 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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304,12 USD-0,65 % (-1,99) Differenz zum 19.12.2024 |
369,61 USD | 217,46 USD | 439,87 % | 28,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,65 % |
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 340 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Russell 2000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 971759 |
ISIN | LU0053671581 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Eytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart, Michael Stein |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,55 % | 0,74 % | 5,44 % | 12,62 % | -12,48 % | 17,40 % | 109,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,16 % | 55,30 % | 67,74 % | 164,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 330,37 | 369,61 | 439,87 | 439,87 |
Tief | --- | --- | --- | 259,14 | 217,46 | 172,50 | 105,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,11 | 1,12 | 1,20 |
Volatilität | 20,03 | 18,69 | 21,68 | 21,29 | 26,40 | 28,17 | 23,86 |
Maximaler Verlust | -7,95 % | -7,95 % | -13,75 % | -13,75 % | -41,16 % | -50,56 % | -50,56 % |
Ausschüttungen
am 13.09.2013 | 0,04 USD |
am 17.09.2014 | 0,04 USD |
am 16.09.2015 | 0,01 USD |
am 01.09.2016 | 0,01 USD |
am 12.09.2017 | 0,01 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,01 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
am 11.09.2024 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12308 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12298 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3060 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3114 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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